Firemní dashboard a analytika — mějte přehled o svém podnikání

10. srpna 2025 · Doklad.ai · general

Podnikáte a nemáte přehled o číslech? Dashboard v Doklad.ai vám ukáže tržby, nezaplacené faktury, cash flow i DPH na jednom místě — bez Excelu a bez účetní.

Firemní dashboard a analytika — mějte přehled o svém podnikání

Rychlá odpověď: Přehled (dashboard) v Doklad.ai ukazuje vystavené a zaplacené faktury, kolik vám zákazníci dluží a výsledek za období; v Analýzách pak najdete cash flow forecast, aging report, zjednodušený výkaz zisků a ztrát a přehled DPH. Data se aktualizují v reálném čase, takže máte přehled o firmě bez Excelu a ručního počítání.

Kolik jste letos fakturovali? Jaké máte nezaplacené pohledávky? Kolik utratíte za materiál oproti minulému kvartálu? Pokud na tyto otázky odpovídáte „nevím" nebo „musím se podívat do Excelu", máte problém. Ne proto, že byste špatně podnikali — ale proto, že nemáte po ruce správná data ve správný čas.

Přesně tohle řeší dashboard a analytika v Doklad.ai. Žádné složité tabulky, žádné ruční počítání. Stačí se přihlásit a všechno vidíte na jednom místě.

Podívejte se, jak dashboard vypadá v akci:

Proč sledovat KPI svého podnikání?

KPI — klíčové ukazatele výkonnosti — jsou čísla, která vám řeknou, jestli se vašemu podnikání daří, nebo jestli je potřeba něco změnit. Bez nich podnikáte poslepu.

Co konkrétně vám sledování KPI přinese:

• Rychlé rozhodování — vidíte aktuální stav firmy během sekund, ne hodin
• Včasné varování — pokles tržeb nebo nárůst nezaplacených faktur zachytíte dřív, než se stane problém
• Lepší plánování — na základě trendů víte, co čekat příští měsíc
• Klid na duši — nemusíte hádat, prostě víte
• Profesionální přístup — data-driven rozhodování není jen pro korporáty

Ruční sběr dat a tvorba přehledů v tabulkách umí spolykat několik hodin měsíčně (orientační odhad — záleží na velikosti firmy). S automatickým dashboardem tuto práci řešit nemusíte.

Dashboard — vaše řídící centrum

Po přihlášení do Doklad.ai vás přivítá dashboard. Není to jen hezká stránka s grafy — je to funkční nástroj, který vám za vteřinu dá odpověď na klíčové otázky o vašem podnikání.

KPI widgety

V horní části dashboardu najdete čtyři hlavní čísla:

Vystaveno — součet faktur vystavených ve zvoleném období (30 dní, měsíc, čtvrtletí, rok nebo od začátku).

Zaplaceno — kolik z faktur vystavených v období je už zaplaceno a jaký je to podíl.

K úhradě dnes — všechny nezaplacené faktury k dnešnímu dni, včetně toho, kolik je po splatnosti. Toto číslo chcete mít co nejnižší. Pokud roste, je čas poslat upomínky.

Výsledek — zaplaceno minus schválené nebo zaplacené náklady za stejné období.

U Vystaveno a Výsledku vidíte i změnu v procentech oproti předchozímu srovnatelnému období.

Přizpůsobení dashboardu

Sekce dashboardu, které nepotřebujete, skryjete v menu ⋮ → Zobrazit na přehledu. Přeskládat je ani přidávat vlastní widgety ale nejde.

Upozornění na splatnost

Dashboard automaticky zobrazuje upozornění na faktury po splatnosti. Pokud máte nezaplacené faktury, uvidíte výrazný banner s počtem a celkovou částkou. Jedno kliknutí a jste v přehledu problematických faktur.

Analytické taby — hluboký pohled do dat

Dashboard dává rychlý přehled. Pokud potřebujete jít do hloubky, přepněte se do sekce Analýzy. Tam najdete šest specializovaných tabů.

Přehled (Overview)

Souhrnný pohled na vybrané období:

• Graf příjmů a výdajů — sloupcový nebo čárový graf s měsíčním rozlišením
• Top zákazníci — žebříček podle obratu
• Rozdělení příjmů — podle kategorií, zákazníků nebo měsíců
• Rozdělení nákladů — podle kategorií s procentuálním podílem

Vše se dynamicky mění podle zvoleného období (měsíc, kvartál, rok, vlastní rozsah).

Cash Flow Forecast

Predikce peněžního toku na 30, 60 nebo 90 dní dopředu. Systém analyzuje:

• Vaše pravidelné příjmy z opakovaných faktur
• Očekávané platby na základě splatností vystavených faktur
• Průměr příjmů a nákladů za posledních 6 měsíců (pro týdny bez splatných dokladů)
• Plánované náklady

Výsledkem je graf s předpokládaným stavem peněz v čase. Vidíte, jestli se blíží období, kdy budete potřebovat finanční polštář, nebo naopak budete mít přebytek k investování. Více v článku cash flow pod kontrolou.

💡 Tip: Cash flow forecast je obzvlášť užitečný pro sezónní podnikání. Pokud víte, že v lednu klesají příjmy, můžete se na to připravit už v listopadu.

Aging Report — stáří pohledávek

Aging report roztřídí vaše nezaplacené faktury podle toho, jak dlouho jsou po splatnosti:

U každé kategorie vidíte počet faktur, celkovou částku a procento z celkových pohledávek. Kliknutím se dostanete na konkrétní faktury v dané kategorii.

Aging report je klíčový pro řízení cash flow. Pokud máte velkou část pohledávek v kategorii 60+, je čas přehodnotit platební podmínky nebo změnit přístup k vymáhání.

Výkaz zisků a ztrát (P&L)

Zjednodušený přehled z dokladů v aplikaci (není to účetní výkaz ani závěrka):

• Celkové výnosy — zaplacené doklady vystavené v období (tržby, dobropisy, ostatní)
• Celkové náklady — schválené nebo zaplacené náklady sloučené do skupin (materiál a energie, služby, cestovné, nájemné, pojištění, ostatní)
• Provozní výsledek — rozdíl výnosů a nákladů
• Zisková marže

Výkaz zobrazuje data za zvolené období a umožňuje porovnání s předchozím stejně dlouhým obdobím. Částky jsou včetně DPH.

DPH přehled

Pro plátce DPH nepostradatelný tab:

• DPH na výstupu — DPH z vystavených faktur (co odvádíte státu)
• DPH na vstupu — DPH z přijatých faktur a nákladů (co si nárokujete zpět)
• Rozdíl — kolik budete platit nebo dostanete zpět
• Rozdělení podle sazeb — 21 %, 12 % a 0 %

Je to orientační podklad z dokladů v aplikaci: přiznání k DPH ani kontrolní hlášení z něj aplikace nevytvoří, cizí měny nepřepočítává a náklady řadí podle data nákladu, ne podle DUZP. Podrobnosti najdete v průvodci přiznáním k DPH a v článku o kontrolním hlášení.

Srovnání období

Chcete vědět, jestli se vám daří lépe než loni? Tab srovnání vám umožní porovnat dvě libovolná období vedle sebe:

• Vyberte Období A (třeba Q1 2025) a Období B (Q1 2024)
• Systém zobrazí klíčové metriky vedle sebe s procentuální změnou
• Tržby, počet faktur, průměrná hodnota faktury, náklady, zisk — vše na první pohled

Srovnání období je skvělé pro:

• Měření růstu firmy rok od roku
• Identifikaci sezónních vzorců
• Vyhodnocení efektu změn (nové ceny, nový produkt, nový zákazník)

Export reportů do PDF

Každý analytický tab obsahuje tlačítko Export PDF. Kliknutím vytvoříte profesionálně vypadající PDF dokument, který obsahuje:

• Hlavičku s údaji vaší firmy (název, IČO, adresa)
• Název reportu a zvolené období
• Všechny grafy a tabulky z daného tabu
• Datum a čas vygenerování

PDF reporty se hodí pro:

• Jednání s bankou nebo investory
• Podklady pro účetní
• Archivaci a audit
• Interní porady a prezentace

Jak z dashboardu vytěžit maximum

Sledujte trendy, ne jen čísla

Samotné číslo „tržby 847 500 Kč" nic neříká. Ale když vidíte, že loni ve stejném měsíci to bylo 720 000 Kč, víte, že rostete o 18 %. A to je informace, se kterou se dá pracovat.

Nastavte si rutinu

Doporučujeme:

• Denně — rychlý pohled na dashboard (30 sekund)
• Týdně — kontrola aging reportu a nezaplacených faktur
• Měsíčně — přehled P&L a cash flow forecast
• Čtvrtletně — srovnání období a DPH přehled

Reagujte na upozornění

Když dashboard ukáže, že máte 3 faktury po splatnosti, nenechávejte to být. Jeden klik na upozornění → přehled faktur → hromadné odeslání upomínek. Hotovo za minutu.

Využijte export

Před schůzkou s účetní nebo bankou si exportujte relevantní reporty do PDF. Působíte profesionálně a šetříte čas oběma stranám.

Časté otázky

Potřebuji účetní software, když mám analytiku v Doklad.ai?

Doklad.ai není náhrada za účetní software — je to doplněk pro operativní přehled. Pro daňové přiznání a podvojné účetnictví stále potřebujete specializovaný software (Pohoda, Money S3 apod.). Doklad.ai ale exportuje data ve formátech, které tyto systémy přijímají.

Jak často se data aktualizují?

Data na dashboardu se aktualizují v reálném čase. Jakmile vystavíte fakturu, zaúčtujete náklad nebo přijde platba, dashboard se okamžitě přepočítá.

Můžu dashboard sdílet s kolegy?

Ano. Každý člen týmu vidí dashboard podle svých oprávnění. Správce vidí vše, fakturant vidí údaje o fakturách. Role můžete nastavit v sekci Nastavení → Tým.

Funguje to i na mobilu?

Dashboard je plně responzivní. Na telefonu se KPI karty zobrazí ve dvou sloupcích a grafy se přizpůsobí šířce obrazovky. Všechny funkce jsou dostupné i na menším displeji.

Co je aging report a k čemu slouží?

Aging report roztřídí vaše nezaplacené faktury podle toho, jak dlouho jsou po splatnosti — 0–30 dní (včetně faktur ještě před splatností), 31–60 dní, 61–90 dní a 90+ dní. Pomáhá vám rychle zjistit, které pohledávky jsou rizikové a u kterých je čas poslat upomínku nebo eskalovat vymáhání.

Jaké sazby DPH dashboard zobrazuje?

DPH přehled rozděluje daň podle aktuálně platných sazeb — 21 %, 12 % a 0 %. Sazby 15 % a 10 % byly zrušeny k 1. 1. 2024, takže s nimi přehled už nepracuje. Je to ale orientační podklad — přiznání k DPH z něj aplikace nevytvoří a čísla je potřeba ověřit s účetní.

Stojí dashboard a analytika něco navíc?

Ne. Doklad.ai je aktuálně zcela zdarma a bez limitů, včetně dashboardu, všech analytických tabů i exportu reportů do PDF. Neplatíte za žádnou prémiovou úroveň.

Co je cash flow forecast?

Cash flow forecast je predikce peněžního toku na 30, 60 nebo 90 dní dopředu. Systém kombinuje očekávané platby ze splatností faktur, opakované příjmy a plánované náklady do grafu, který ukáže, kdy budete potřebovat finanční polštář nebo naopak budete mít přebytek.