Firemní dashboard a analytika — mějte přehled o svém podnikání

10. srpna 2025 · Doklad.ai · general

Podnikáte a nemáte přehled o číslech? Dashboard v Doklad.ai vám ukáže tržby, nezaplacené faktury, cash flow i DPH na jednom místě — bez Excelu a bez účetní.

Firemní dashboard a analytika — mějte přehled o svém podnikání

Rychlá odpověď: Dashboard v Doklad.ai ukazuje tržby, vystavené a nezaplacené faktury, cash flow forecast, aging report, výkaz zisků a ztrát a přehled DPH na jednom místě. Data se aktualizují v reálném čase, takže máte přehled o firmě bez Excelu a ručního počítání.

Kolik jste letos fakturovali? Jaké máte nezaplacené pohledávky? Kolik utratíte za materiál oproti minulému kvartálu? Pokud na tyto otázky odpovídáte „nevím" nebo „musím se podívat do Excelu", máte problém. Ne proto, že byste špatně podnikali — ale proto, že nemáte po ruce správná data ve správný čas.

Přesně tohle řeší dashboard a analytika v Doklad.ai. Žádné složité tabulky, žádné ruční počítání. Stačí se přihlásit a všechno vidíte na jednom místě.

Podívejte se, jak dashboard vypadá v akci:

Proč sledovat KPI svého podnikání?

KPI — klíčové ukazatele výkonnosti — jsou čísla, která vám řeknou, jestli se vašemu podnikání daří, nebo jestli je potřeba něco změnit. Bez nich podnikáte poslepu.

Co konkrétně vám sledování KPI přinese:

• Rychlé rozhodování — vidíte aktuální stav firmy během sekund, ne hodin
• Včasné varování — pokles tržeb nebo nárůst nezaplacených faktur zachytíte dřív, než se stane problém
• Lepší plánování — na základě trendů víte, co čekat příští měsíc
• Klid na duši — nemusíte hádat, prostě víte
• Profesionální přístup — data-driven rozhodování není jen pro korporáty

Ruční sběr dat a tvorba přehledů v tabulkách umí spolykat několik hodin měsíčně (orientační odhad — záleží na velikosti firmy). S automatickým dashboardem tuto práci řešit nemusíte.

Dashboard — vaše řídící centrum

Po přihlášení do Doklad.ai vás přivítá dashboard. Není to jen hezká stránka s grafy — je to funkční nástroj, který vám za vteřinu dá odpověď na klíčové otázky o vašem podnikání.

KPI widgety

V horní části dashboardu najdete čtyři hlavní KPI karty:

Celkové tržby — součet všech zaplacených faktur za zvolené období. Vidíte také procentuální změnu oproti minulému období a mini sparkline graf ukazující trend.

Vystavené faktury — počet faktur vystavených v daném období. Pomáhá sledovat aktivitu a vytíženost.

Nezaplacené pohledávky — celková suma faktur, které čekají na zaplacení. Toto číslo chcete mít co nejnižší. Pokud roste, je čas poslat upomínky.

Aktivní zákazníci — počet zákazníků, kterým jste v daném období fakturovali. Ukazuje, jestli vaše zákaznická základna roste, nebo stagnuje.

Každý widget obsahuje:

• Aktuální hodnotu s animovaným načtením
• Trend oproti minulému období (šipka nahoru/dolů + procenta)
• Sparkline mini-graf za posledních 12 měsíců

Přizpůsobení dashboardu

Dashboard si můžete upravit podle svých potřeb. Klikněte na Upravit dashboard v menu a přetáhněte widgety na požadované pozice. Můžete:

• Měnit pořadí widgetů
• Skrýt widgety, které nepotřebujete
• Přidat widgety z knihovny (graf příjmů vs. výdajů, top zákazníci, nedávné faktury)

Upozornění na splatnost

Dashboard automaticky zobrazuje upozornění na faktury po splatnosti. Pokud máte nezaplacené faktury, uvidíte výrazný banner s počtem a celkovou částkou. Jedno kliknutí a jste v přehledu problematických faktur.

Analytické taby — hluboký pohled do dat

Dashboard dává rychlý přehled. Pokud potřebujete jít do hloubky, přepněte se do sekce Analýzy. Tam najdete šest specializovaných tabů.

Přehled (Overview)

Souhrnný pohled na vybrané období:

• Graf příjmů a výdajů — sloupcový nebo čárový graf s měsíčním rozlišením
• Top zákazníci — žebříček podle obratu
• Rozdělení příjmů — podle kategorií, zákazníků nebo měsíců
• Rozdělení nákladů — podle kategorií s procentuálním podílem

Vše se dynamicky mění podle zvoleného období (měsíc, kvartál, rok, vlastní rozsah).

Cash Flow Forecast

Predikce peněžního toku na 30, 60 nebo 90 dní dopředu. Systém analyzuje:

• Vaše pravidelné příjmy z opakovaných faktur
• Očekávané platby na základě splatností vystavených faktur
• Historické vzorce platebního chování zákazníků
• Plánované náklady

Výsledkem je graf s předpokládaným stavem peněz v čase. Vidíte, jestli se blíží období, kdy budete potřebovat finanční polštář, nebo naopak budete mít přebytek k investování. Více v článku cash flow pod kontrolou.

💡 Tip: Cash flow forecast je obzvlášť užitečný pro sezónní podnikání. Pokud víte, že v lednu klesají příjmy, můžete se na to připravit už v listopadu.

Aging Report — stáří pohledávek

Aging report roztřídí vaše nezaplacené faktury podle toho, jak dlouho jsou po splatnosti:

U každé kategorie vidíte počet faktur, celkovou částku a procento z celkových pohledávek. Kliknutím se dostanete na konkrétní faktury v dané kategorii.

Aging report je klíčový pro řízení cash flow. Pokud máte velkou část pohledávek v kategorii 60+, je čas přehodnotit platební podmínky nebo změnit přístup k vymáhání.

Výkaz zisků a ztrát (P&L)

Klasický účetní výkaz přizpůsobený pro malé podnikatele a OSVČ:

• Příjmy celkem — všechny zaplacené faktury
• Náklady celkem — všechny zaúčtované náklady, rozdělené po kategoriích
• Hrubý zisk — rozdíl příjmů a přímých nákladů
• Čistý zisk — po odečtení všech nákladů

Výkaz zobrazuje data za zvolené období a umožňuje porovnání s minulým obdobím. Každá kategorie nákladů je rozbalitelná — vidíte konkrétní položky, které tvoří celkovou sumu.

DPH přehled

Pro plátce DPH nepostradatelný tab:

• DPH na výstupu — DPH z vystavených faktur (co odvádíte státu)
• DPH na vstupu — DPH z přijatých faktur a nákladů (co si nárokujete zpět)
• Rozdíl — kolik budete platit nebo dostanete zpět
• Rozdělení podle sazeb — 21 %, 12 % a 0 %

Data odpovídají přiznání k DPH, takže při čtvrtletním přiznání stačí otevřít tento tab a máte čísla připravená. Podrobnosti najdete v průvodci přiznáním k DPH a v článku o kontrolním hlášení.

Srovnání období

Chcete vědět, jestli se vám daří lépe než loni? Tab srovnání vám umožní porovnat dvě libovolná období vedle sebe:

• Vyberte Období A (třeba Q1 2025) a Období B (Q1 2024)
• Systém zobrazí klíčové metriky vedle sebe s procentuální změnou
• Tržby, počet faktur, průměrná hodnota faktury, náklady, zisk — vše na první pohled

Srovnání období je skvělé pro:

• Měření růstu firmy rok od roku
• Identifikaci sezónních vzorců
• Vyhodnocení efektu změn (nové ceny, nový produkt, nový zákazník)

Export reportů do PDF

Každý analytický tab obsahuje tlačítko Export PDF. Kliknutím vytvoříte profesionálně vypadající PDF dokument, který obsahuje:

• Hlavičku s údaji vaší firmy (název, IČO, adresa)
• Název reportu a zvolené období
• Všechny grafy a tabulky z daného tabu
• Datum a čas vygenerování

PDF reporty se hodí pro:

• Jednání s bankou nebo investory
• Podklady pro účetní
• Archivaci a audit
• Interní porady a prezentace

Jak z dashboardu vytěžit maximum

Sledujte trendy, ne jen čísla

Samotné číslo „tržby 847 500 Kč" nic neříká. Ale když vidíte, že loni ve stejném měsíci to bylo 720 000 Kč, víte, že rostete o 18 %. A to je informace, se kterou se dá pracovat.

Nastavte si rutinu

Doporučujeme:

• Denně — rychlý pohled na dashboard (30 sekund)
• Týdně — kontrola aging reportu a nezaplacených faktur
• Měsíčně — přehled P&L a cash flow forecast
• Čtvrtletně — srovnání období a DPH přehled

Reagujte na upozornění

Když dashboard ukáže, že máte 3 faktury po splatnosti, nenechávejte to být. Jeden klik na upozornění → přehled faktur → hromadné odeslání upomínek. Hotovo za minutu.

Využijte export

Před schůzkou s účetní nebo bankou si exportujte relevantní reporty do PDF. Působíte profesionálně a šetříte čas oběma stranám.

Časté otázky

Potřebuji účetní software, když mám analytiku v Doklad.ai?

Doklad.ai není náhrada za účetní software — je to doplněk pro operativní přehled. Pro daňové přiznání a podvojné účetnictví stále potřebujete specializovaný software (Pohoda, Money S3 apod.). Doklad.ai ale exportuje data ve formátech, které tyto systémy přijímají.

Jak často se data aktualizují?

Data na dashboardu se aktualizují v reálném čase. Jakmile vystavíte fakturu, zaúčtujete náklad nebo přijde platba, dashboard se okamžitě přepočítá.

Můžu dashboard sdílet s kolegy?

Ano. Každý člen týmu vidí dashboard podle svých oprávnění. Správce vidí vše, fakturant vidí údaje o fakturách. Role můžete nastavit v sekci Nastavení → Tým.

Funguje to i na mobilu?

Dashboard je plně responzivní. Na telefonu se KPI karty zobrazí ve dvou sloupcích a grafy se přizpůsobí šířce obrazovky. Všechny funkce jsou dostupné i na menším displeji.

Co je aging report a k čemu slouží?

Aging report roztřídí vaše nezaplacené faktury podle toho, jak dlouho jsou po splatnosti — aktuální, 1–30 dní, 31–60 dní, 61–90 dní a 90+ dní. Pomáhá vám rychle zjistit, které pohledávky jsou rizikové a u kterých je čas poslat upomínku nebo eskalovat vymáhání.

Jaké sazby DPH dashboard zobrazuje?

DPH přehled rozděluje daň podle aktuálně platných sazeb — 21 %, 12 % a 0 %. Sazby 15 % a 10 % byly zrušeny k 1. 1. 2024, takže s nimi přehled už nepracuje. Data odpovídají přiznání k DPH, takže při čtvrtletním přiznání máte čísla připravená.

Stojí dashboard a analytika něco navíc?

Ne. Doklad.ai je aktuálně zcela zdarma a bez limitů, včetně dashboardu, všech analytických tabů i exportu reportů do PDF. Neplatíte za žádnou prémiovou úroveň.

Co je cash flow forecast?

Cash flow forecast je predikce peněžního toku na 30, 60 nebo 90 dní dopředu. Systém kombinuje očekávané platby ze splatností faktur, opakované příjmy a plánované náklady do grafu, který ukáže, kdy budete potřebovat finanční polštář nebo naopak budete mít přebytek.