Rychlá odpověď: Přidejte si v Doklad.ai bankovní účet, zapněte přeposílání oznámení o příchozích platbách z banky a zapněte automatické párování. Systém pak příchozí platby sám přiřadí ke správným fakturám — podle částky, variabilního symbolu i jména plátce, často i bez VS.
Ruku na srdce — kdo z nás rád tráví odpoledne porovnáváním bankovních výpisů s fakturami? Přesně tak, nikdo. A přitom je to věc, která se musí dělat. Naštěstí to ale nemusíte dělat vy.
Doklad.ai umí příchozí platby automaticky spárovat se správnými fakturami. A tady si ukážeme, jak to celé funguje v praxi.
Proč se tím vůbec zabývat?
Ruční kontrola výpisů a přiřazování plateb umí spolykat klidně několik hodin týdně (orientační odhad — záleží na počtu plateb). Automatické párování to zkrátí na pár minut — a hlavně to udělá bez chyb.
Co z toho máte konkrétně:
Jak to nastavit (3 kroky, 5 minut)
Přidejte bankovní účet
Jděte do Nastavení → Bankovní účty a přidejte svůj účet. Zadáte číslo účtu, IBAN a banku. Systém vám vygeneruje speciální emailovou adresu pro příjem oznámení z banky.
Nastavte přeposílání z banky
V internetovém bankovnictví najděte nastavení notifikací a zapněte přeposílání oznámení o příchozích platbách na tu vygenerovanou adresu. Funguje to u všech hlavních bank:
Zapněte automatické párování
V nastavení účtu přepněte Automatické párování plateb na zapnuto. A je to — systém začne zpracovávat platby okamžitě.
Co se děje pod kapotou?
Když přijde email z banky, Doklad.ai ho zpracuje v pěti krocích:
A co když se to nespáruje samo?
Stane se. Občas platba nemá jasnou shodu. V takovém případě ji najdete v přehledu nespárovaných plateb a přiřadíte ji ručně jedním kliknutím. Žádná věda.
Pár tipů na závěr
Časté otázky
Jak spárovat platbu bez variabilního symbolu?
AI se nespoléhá jen na variabilní symbol. Když VS chybí, porovná částku a jméno plátce s otevřenými fakturami a často najde shodu i tak. Pokud si není jistá, platbu nechá v přehledu nespárovaných a vy ji přiřadíte jedním kliknutím.
Funguje automatické párování s mojí bankou?
Ano, funguje s každou bankou, která umí přeposílat e-mailová oznámení o příchozích platbách — tedy mimo jiné Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Fio, Moneta, Raiffeisenbank i mBank. Stačí v internetovém bankovnictví zapnout přeposílání na vygenerovanou adresu.
Je párování plateb v Doklad.ai zdarma?
Ano. Doklad.ai je aktuálně zdarma a bez limitů, takže automatické párování plateb i ostatní funkce můžete využívat bez poplatků.
Co když se platba spáruje špatně?
Spárování můžete kdykoliv zrušit a platbu přiřadit ručně ke správné faktuře. Systém navíc upozorňuje na nesrovnalosti, takže chybné přiřazení snadno odhalíte.
Přehled o tom, co už je zaplacené a co ještě dlužíte, pak najdete v přehledu o penězích a cash flow.